Obligation DekaBank 0% ( DE000DK0TJD7 ) en EUR

Société émettrice	DekaBank
Prix sur le marché	100 % ⇌
Pays	Allemagne
Code ISIN	DE000DK0TJD7 ( en EUR )
Coupon	0%
Echéance	19/03/2019 - Obligation échue
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Montant Minimal	500 000 EUR
Montant de l'émission	50 000 000 EUR
Description détaillée	DekaBank est une banque allemande, filiale de Deutsche Bank, spécialisée dans les services bancaires aux entreprises, aux institutions et aux investisseurs institutionnels. Une obligation d'entreprise, identifiée par le code ISIN DE000DK0TJD7, a été émise par Dekabank, une institution financière coopérative allemande de premier plan, servant de banque centrale pour le secteur bancaire coopératif allemand, avec une présence significative dans la gestion d'actifs et les services bancaires d'investissement. Ce titre de créance, libellé en Euros (EUR) et dont le pays d'émission est l'Allemagne, affichait un prix de 100% sur le marché au moment de son échéance, reflétant son remboursement à la valeur nominale. Caractérisée par un taux d'intérêt de 0%, elle s'inscrivait dans la catégorie des obligations zéro-coupon, où le rendement pour l'investisseur est généré par la différence entre le prix d'acquisition et le prix de remboursement à l'échéance. L'émission totale de cette obligation s'élevait à 50 000 000 EUR, avec une taille minimale d'acquisition fixée à 500 000 EUR. La maturité de ce titre était établie au 19 mars 2019, et une fréquence de paiement annuelle de 1, combinée au taux d'intérêt nul, impliquait un remboursement unique du principal à cette date. Il est confirmé que cette obligation est arrivée à maturité et a été intégralement remboursée.